Deine Aufgaben
- Ansprechpartner für die betreute Einheit, Wirtschafts- und Betriebsprüfer sowie weitere interne und externe Stellen
- Beratung bei kaufmännischen Fragestellungen unter Berücksichtigung anzuwendender Rechnungslegungsvorschriften
- Verantwortung für Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse
- Verantwortung für die Sachkontenbuchhaltung
- Verantwortung für die Debitorenbuchhaltung: Buchung Zahlungseingänge, Mahnungen, Bonitätsprüfungen
- Erstellen der Liquiditätsplanung
- Verantwortung für das Cash Management, Durchführung des täglichen Zahlungsverkehrs und der Liquiditätsdisposition über das Electronic Banking System
- Erstellung, Aufbereitung und Analyse von Kennzahlen eines monatlichen Treasury-Reportings